有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年11月20日-令和3年5月19日)

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	310,613,331	円
Ⅱ 負債総額	84,406	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	310,528,925	円
Ⅳ 発行済口数	382,620,888	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8116	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,945,868,378	円
Ⅱ 負債総額	8,710,803	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,937,157,575	円
Ⅳ 発行済口数	2,232,410,057	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8677	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	68,641,985	円
Ⅱ 負債総額	86,922	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,555,063	円
Ⅳ 発行済口数	68,005,790	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0081	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	228,673,364	円
Ⅱ 負債総額	4,203,088	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	224,470,276	円
Ⅳ 発行済口数	188,837,531	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1887	円

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	46,642,199	円
Ⅱ 負債総額	23	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,642,176	円
Ⅳ 発行済口数	46,471,378	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0037	円