有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月20日-令和2年11月19日)

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	332,705,355	円
Ⅱ 負債総額	6,688,576	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	326,016,779	円
Ⅳ 発行済口数	402,264,289	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8105	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,149,705,632	円
Ⅱ 負債総額	50,089,532	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,099,616,100	円
Ⅳ 発行済口数	2,563,191,584	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8191	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	71,475,986	円
Ⅱ 負債総額	1,486,257	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	69,989,729	円
Ⅳ 発行済口数	70,047,522	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9992	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	323,663,207	円
Ⅱ 負債総額	9,742,620	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	313,920,587	円
Ⅳ 発行済口数	284,401,398	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1038	円

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	46,654,869	円
Ⅱ 負債総額	16	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,654,853	円
Ⅳ 発行済口数	46,471,378	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0039	円