有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月20日-平成29年11月20日)

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	840,711,474	円
Ⅱ 負債総額	8,822,185	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	831,889,289	円
Ⅳ 発行済口数	957,740,773	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8686	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	5,805,800,476	円
Ⅱ 負債総額	18,385,852	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,787,414,624	円
Ⅳ 発行済口数	6,083,249,096	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9514	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	99,895,860	円
Ⅱ 負債総額	316,176	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,579,684	円
Ⅳ 発行済口数	97,685,708	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0194	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	869,298,570	円
Ⅱ 負債総額	24,078,689	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	845,219,881	円
Ⅳ 発行済口数	732,751,066	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1535	円

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	267,396,783	円
Ⅱ 負債総額	312	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	267,396,471	円
Ⅳ 発行済口数	266,007,500	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0052	円