有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年5月20日-令和3年11月19日)

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	269,812,969	円
Ⅱ 負債総額	81,447	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	269,731,522	円
Ⅳ 発行済口数	336,098,150	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8025	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,611,112,742	円
Ⅱ 負債総額	9,047,359	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,602,065,383	円
Ⅳ 発行済口数	1,809,050,249	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8856	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	44,114,861	円
Ⅱ 負債総額	1,034,440	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,080,421	円
Ⅳ 発行済口数	42,886,049	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0045	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	175,024,030	円
Ⅱ 負債総額	219,095	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	174,804,935	円
Ⅳ 発行済口数	141,774,339	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2330	円

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	46,630,420	円
Ⅱ 負債総額	13	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,630,407	円
Ⅳ 発行済口数	46,471,378	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0034	円