有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月20日-平成26年11月19日)

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	926,273,488	円
Ⅱ 負債総額	901,346	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	925,372,142	円
Ⅳ 発行済口数	962,002,501	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9619	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,228,390,803	円
Ⅱ 負債総額	185,224,434	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,043,166,369	円
Ⅳ 発行済口数	4,447,262,312	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1340	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	155,618,726	円
Ⅱ 負債総額	30,408,788	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	125,209,938	円
Ⅳ 発行済口数	126,656,683	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9886	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,071,446,061	円
Ⅱ 負債総額	11,231,342	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,060,214,719	円
Ⅳ 発行済口数	912,766,002	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1615	円

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	322,792,618	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	322,792,618	円
Ⅳ 発行済口数	321,184,293	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0050	円