有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年11月20日-令和4年5月19日)

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	226,880,342	円
Ⅱ 負債総額	4,826,508	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	222,053,834	円
Ⅳ 発行済口数	300,463,712	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7390	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,523,545,233	円
Ⅱ 負債総額	1,165,467	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,522,379,766	円
Ⅳ 発行済口数	1,588,998,956	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9581	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	39,141,334	円
Ⅱ 負債総額	50,454	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,090,880	円
Ⅳ 発行済口数	41,932,015	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9322	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	152,191,298	円
Ⅱ 負債総額	190,534	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,000,764	円
Ⅳ 発行済口数	112,224,455	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3544	円

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	46,620,536	円
Ⅱ 負債総額	20	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,620,516	円
Ⅳ 発行済口数	46,471,378	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0032	円