有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月21日-令和1年11月19日)

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	392,061,459	円
Ⅱ 負債総額	4,711,141	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	387,350,318	円
Ⅳ 発行済口数	457,998,470	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8457	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,853,408,473	円
Ⅱ 負債総額	12,106,554	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,841,301,919	円
Ⅳ 発行済口数	3,138,704,761	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9052	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	74,146,595	円
Ⅱ 負債総額	91,021	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,055,574	円
Ⅳ 発行済口数	72,105,916	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0270	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	455,382,363	円
Ⅱ 負債総額	7,241,670	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	448,140,693	円
Ⅳ 発行済口数	380,406,404	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1781	円

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	67,526,977	円
Ⅱ 負債総額	30	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,526,947	円
Ⅳ 発行済口数	67,236,910	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0043	円