有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	740,820,066	円
Ⅱ 負債総額	220,420	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	740,599,646	円
Ⅳ 発行済口数	858,880,719	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8623	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	4,919,460,408	円
Ⅱ 負債総額	34,485,896	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,884,974,512	円
Ⅳ 発行済口数	5,316,461,672	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9188	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	67,309,859	円
Ⅱ 負債総額	77,909	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,231,950	円
Ⅳ 発行済口数	65,566,008	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0254	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	766,712,118	円
Ⅱ 負債総額	3,619,012	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	763,093,106	円
Ⅳ 発行済口数	669,862,863	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1392	円

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	74,490,134	円
Ⅱ 負債総額	143	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,489,991	円
Ⅳ 発行済口数	74,114,958	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0051	円