有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/05/20-2022/11/21)

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	219,518,242	円
Ⅱ 負債総額	72,926	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	219,445,316	円
Ⅳ 発行済口数	301,033,772	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7290	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,362,163,547	円
Ⅱ 負債総額	2,645,900	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,359,517,647	円
Ⅳ 発行済口数	1,456,334,175	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9335	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	36,431,246	円
Ⅱ 負債総額	42,891	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,388,355	円
Ⅳ 発行済口数	39,258,224	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9269	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	127,502,990	円
Ⅱ 負債総額	153,978	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	127,349,012	円
Ⅳ 発行済口数	95,072,435	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3395	円

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	46,610,178	円
Ⅱ 負債総額	11	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,610,167	円
Ⅳ 発行済口数	46,471,378	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0030	円