有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月20日-平成28年5月19日)

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	418,025,717	円
Ⅱ 負債総額	1,585,546	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	416,440,171	円
Ⅳ 発行済口数	463,539,264	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8984	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,438,675,582	円
Ⅱ 負債総額	71,915,807	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,366,759,775	円
Ⅳ 発行済口数	7,212,999,602	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8827	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	112,830,020	円
Ⅱ 負債総額	4,888,642	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,941,378	円
Ⅳ 発行済口数	109,189,618	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9886	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	997,124,360	円
Ⅱ 負債総額	11,390,367	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	985,733,993	円
Ⅳ 発行済口数	982,064,718	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0037	円

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	274,561,630	円
Ⅱ 負債総額	328	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	274,561,302	円
Ⅳ 発行済口数	273,010,564	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0057	円