有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月20日-平成27年11月19日)

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	453,889,556	円
Ⅱ 負債総額	13,788,331	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	440,101,225	円
Ⅳ 発行済口数	486,099,729	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9054	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,490,732,063	円
Ⅱ 負債総額	67,997,245	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,422,734,818	円
Ⅳ 発行済口数	8,170,828,307	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0308	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	86,154,533	円
Ⅱ 負債総額	104,911	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,049,622	円
Ⅳ 発行済口数	88,446,585	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9729	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,332,989,600	円
Ⅱ 負債総額	14,952,333	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,318,037,267	円
Ⅳ 発行済口数	1,148,700,209	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1474	円

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	275,610,556	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	275,610,556	円
Ⅳ 発行済口数	274,044,229	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0057	円