有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年11月20日-令和2年5月19日)

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	347,902,961	円
Ⅱ 負債総額	116,888	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	347,786,073	円
Ⅳ 発行済口数	448,745,268	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7750	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,347,389,732	円
Ⅱ 負債総額	2,136,308	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,345,253,424	円
Ⅳ 発行済口数	2,863,553,283	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8190	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	67,430,545	円
Ⅱ 負債総額	85,913	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,344,632	円
Ⅳ 発行済口数	71,034,677	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9481	円

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	359,169,081	円
Ⅱ 負債総額	2,865,192	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	356,303,889	円
Ⅳ 発行済口数	328,659,513	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0841	円

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	46,665,838	円
Ⅱ 負債総額	24	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,665,814	円
Ⅳ 発行済口数	46,471,378	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0042	円