有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月13日-平成26年5月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円為替ヘッジクラス	55,175	9,845	543,252,538	9,852	543,584,100	95.96
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0046	1,000,100	1.0046	1,000,100	0.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.96
親投資信託受益証券	0.17
合 計	96.14

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円クラス	204,723	9,918	2,030,539,138	9,856	2,017,749,888	95.67
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0046	1,000,100	1.0046	1,000,100	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.67
親投資信託受益証券	0.04
合 計	95.72

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円為替ヘッジクラス	10,472	9,879	103,453,628	9,852	103,170,144	83.34
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	99,553	1.0045	100,000	1.0046	100,010	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	83.34
親投資信託受益証券	0.08
合 計	83.42

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円クラス	40,913	9,915	405,658,260	9,856	403,238,528	98.32
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0045	1,000,000	1.0046	1,000,100	0.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.32
親投資信託受益証券	0.24
合 計	98.57

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第323回	25,000,000	100.01	25,004,530	100.01	25,004,530	0.1	2014/12/15	7.80
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第319回	20,000,000	100.00	20,001,834	100.00	20,001,834	0.1	2014/8/15	6.24
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第318回	20,000,000	100.00	20,001,628	100.00	20,001,628	0.1	2014/7/15	6.24
4	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第195回	10,000,000	100.74	10,074,891	100.74	10,074,891	1.4	2015/1/26	3.14
5	日本	特殊債券	中小企業債券 政府保証第182回	10,000,000	100.32	10,032,480	100.32	10,032,480	1.5	2014/9/24	3.13
6	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第237回	10,000,000	100.13	10,013,920	100.13	10,013,920	1	2014/8/27	3.12
7	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第841回	10,000,000	100.11	10,011,245	100.11	10,011,245	1.8	2014/7/25	3.12
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第321回	10,000,000	100.01	10,001,402	100.01	10,001,402	0.1	2014/10/15	3.12
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第322回	10,000,000	100.00	10,000,946	100.00	10,000,946	0.1	2014/11/15	3.12
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第320回	10,000,000	100.00	10,000,916	100.00	10,000,916	0.1	2014/9/15	3.12
11	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第845回	7,000,000	100.56	7,039,254	100.56	7,039,254	1.5	2014/11/28	2.19
12	日本	特殊債券	道路債券 政府保証第333回	6,000,000	100.47	6,028,748	100.47	6,028,748	1.6	2014/10/28	1.88
13	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第844回	6,000,000	100.47	6,028,748	100.47	6,028,748	1.6	2014/10/28	1.88
14	日本	特殊債券	阪神高速道路債券 政府保証第141回	5,000,000	100.57	5,028,544	100.57	5,028,544	1.5	2014/11/28	1.57
15	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第842回	5,000,000	100.25	5,012,914	100.25	5,012,914	1.8	2014/8/26	1.56
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第327回	5,000,000	100.02	5,001,108	100.02	5,001,108	0.1	2015/4/15	1.56
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第324回	4,000,000	100.01	4,000,512	100.01	4,000,512	0.1	2015/1/15	1.24
18	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第341回	3,000,000	101.09	3,032,954	101.09	3,032,954	1.3	2015/5/29	0.94
19	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第339回	3,000,000	101.04	3,031,478	101.04	3,031,478	1.4	2015/4/28	0.94
20	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第337回	3,000,000	100.80	3,024,078	100.80	3,024,078	1.3	2015/2/27	0.94
21	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第338回	2,000,000	101.02	2,020,590	101.02	2,020,590	1.5	2015/3/27	0.63
22	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第336回	2,000,000	100.75	2,015,090	100.75	2,015,090	1.4	2015/1/28	0.62
23	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第191回	2,000,000	100.12	2,002,536	100.12	2,002,536	1.8	2014/7/29	0.62
24	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券 政府保証第8回	1,000,000	100.27	1,002,712	100.27	1,002,712	1.8	2014/8/27	0.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	32.47
特殊債券	26.66
合 計	59.13