有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/22-2023/05/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円為替ヘッジクラス	33,917	5,866	198,957,122	5,876	199,296,292	94.27
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0029	998,408	1.0029	998,408	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.27
親投資信託受益証券	0.47
合 計	94.74

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円クラス	140,113	9,061	1,269,563,893	9,287	1,301,229,431	93.47
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0029	998,408	1.0029	998,408	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.47
親投資信託受益証券	0.07
合 計	93.54

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円為替ヘッジクラス	5,900	5,836	34,434,005	5,876	34,668,400	94.53
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	99,553	1.0029	99,841	1.0029	99,841	0.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.53
親投資信託受益証券	0.27
合 計	94.80

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円クラス	13,773	8,758	120,623,934	9,287	127,909,851	94.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0029	998,408	1.0029	998,408	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.08
親投資信託受益証券	0.73
合 計	94.81

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第26回	11,000,000	100.05	11,006,105	100.05	11,006,105	0.911	2023/7/19	23.61
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第207回	10,000,000	100.35	10,035,996	100.35	10,035,996	0.693	2023/12/28	21.53
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第197回	7,000,000	100.15	7,010,740	100.15	7,010,740	0.835	2023/8/31	15.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	60.19
合 計	60.19