有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月22日-平成29年5月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円為替ヘッジクラス	121,279	7,949	964,139,524	7,934	962,227,586	94.93
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0054	1,000,896	1.0053	1,000,797	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.93
親投資信託受益証券	0.09
合 計	95.03

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円クラス	682,115	9,102	6,208,801,722	9,217	6,287,053,955	94.83
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0054	1,000,896	1.0053	1,000,797	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.83
親投資信託受益証券	0.01
合 計	94.84

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円為替ヘッジクラス	12,085	7,989	96,553,239	7,934	95,882,390	94.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	99,553	1.0054	100,090	1.0053	100,080	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.99
親投資信託受益証券	0.09
合 計	95.09

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円クラス	106,873	9,150	977,946,730	9,217	985,048,441	94.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0054	1,000,896	1.0053	1,000,797	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.92
親投資信託受益証券	0.09
合 計	95.01

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第44回	34,000,000	100.68	34,234,294	100.68	34,234,294	1.7	2017/11/30	12.94
2	日本	地方債証券	山梨県 公募平成19年度第1回	20,000,000	100.60	20,121,760	100.60	20,121,760	1.86	2017/10/30	7.60
3	日本	社債券	関西電力 第486回	20,000,000	100.05	20,010,832	100.05	20,010,832	0.821	2017/7/25	7.56
4	日本	社債券	小田急電鉄 第65回社債間限定同順位特約付	20,000,000	100.01	20,003,662	100.01	20,003,662	0.17	2017/7/25	7.56
5	日本	特殊債券	成田国際空港 第4回一般担保付	10,000,000	100.79	10,079,172	100.79	10,079,172	1.7	2017/12/20	3.81
6	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第55回	10,000,000	100.58	10,058,288	100.58	10,058,288	1.85	2017/10/25	3.80
7	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第53回	10,000,000	100.28	10,028,022	100.28	10,028,022	1.8	2017/8/25	3.79
8	日本	特殊債券	東日本高速道路 第18回	10,000,000	100.09	10,009,568	100.09	10,009,568	0.387	2017/9/20	3.78
9	日本	特殊債券	農林債券 利付第747回い号	10,000,000	100.05	10,005,040	100.05	10,005,040	0.35	2017/8/25	3.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	15.20
特殊債券	24.31
社債券	15.12
合 計	54.64