有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月22日-平成30年11月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円為替ヘッジクラス	74,121	7,176	531,948,627	7,088	525,369,648	94.38
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0047	1,000,199	1.0047	1,000,199	0.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.38
親投資信託受益証券	0.17
合 計	94.56

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円クラス	416,813	8,352	3,481,621,339	8,138	3,392,024,194	94.96
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0047	1,000,199	1.0047	1,000,199	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.96
親投資信託受益証券	0.02
合 計	94.98

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円為替ヘッジクラス	9,777	7,400	72,349,981	7,088	69,299,376	94.71
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	99,553	1.0048	100,030	1.0047	100,020	0.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.71
親投資信託受益証券	0.13
合 計	94.84

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円クラス	64,142	8,628	553,474,903	8,138	521,987,596	94.68
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0048	1,000,299	1.0047	1,000,199	0.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.68
親投資信託受益証券	0.18
合 計	94.86

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第85回	10,000,000	100.80	10,080,424	100.80	10,080,424	1.4	2019/7/31	13.53
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第82回	10,000,000	100.72	10,072,828	100.72	10,072,828	1.5	2019/6/28	13.52
3	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第27回	10,000,000	100.26	10,026,736	100.26	10,026,736	0.372	2019/8/19	13.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	40.53
合 計	40.53