有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月20日-平成28年5月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円為替ヘッジクラス	48,025	8,227	395,136,733	8,199	393,756,975	94.55
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0057	1,001,195	1.0057	1,001,195	0.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.55
親投資信託受益証券	0.24
合 計	94.79

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円クラス	703,075	8,753	6,154,324,369	8,609	6,052,772,675	95.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0057	1,001,195	1.0057	1,001,195	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.06
親投資信託受益証券	0.01
合 計	95.08

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円為替ヘッジクラス	12,488	8,243	102,950,822	8,199	102,389,112	94.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	99,553	1.0057	100,120	1.0057	100,120	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.85
親投資信託受益証券	0.09
合 計	94.94

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円クラス	108,853	9,216	1,003,275,362	8,609	937,115,477	95.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0057	1,001,195	1.0057	1,001,195	0.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.06
親投資信託受益証券	0.10
合 計	95.16

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第19回	30,000,000	100.44	30,134,328	100.44	30,134,328	1.8	2016/9/29	10.97
2	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第870回	10,000,000	100.81	10,081,666	100.81	10,081,666	1.7	2016/12/21	3.67
3	日本	地方債証券	大分県 公募平成18年度第1回	10,000,000	100.60	10,060,179	100.60	10,060,179	1.8	2016/10/31	3.66
4	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第16回	10,000,000	100.15	10,015,564	100.15	10,015,564	2	2016/7/28	3.64
5	日本	地方債証券	兵庫県 公募平成18年度第7回	10,000,000	100.15	10,015,418	100.15	10,015,418	2.1	2016/7/27	3.64
6	日本	特殊債券	中日本高速道路債券 政府保証第7回	10,000,000	100.07	10,007,300	100.07	10,007,300	2	2016/7/15	3.64
7	日本	地方債証券	神戸市 公募平成23年度第3回	10,000,000	100.05	10,005,255	100.05	10,005,255	0.375	2016/8/16	3.64
8	日本	地方債証券	長野県 公募平成23年度第1回	8,740,000	100.17	8,755,583	100.17	8,755,583	0.4	2016/12/22	3.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	14.14
特殊債券	21.94
合 計	36.08