有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月20日-平成28年11月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円為替ヘッジクラス	85,653	8,160	699,004,034	8,173	700,041,969	93.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0055	1,000,996	1.0055	1,000,996	0.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.02
親投資信託受益証券	0.13
合 計	93.15

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円クラス	613,814	9,884	6,066,943,714	9,782	6,004,328,548	92.84
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0055	1,000,996	1.0055	1,000,996	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	92.84
親投資信託受益証券	0.01
合 計	92.86

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円為替ヘッジクラス	8,926	8,136	72,622,346	8,173	72,952,198	93.56
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	99,553	1.0055	100,100	1.0055	100,100	0.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.56
親投資信託受益証券	0.12
合 計	93.69

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円クラス	98,204	9,230	906,427,830	9,782	960,631,528	94.49
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0055	1,000,996	1.0055	1,000,996	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.49
親投資信託受益証券	0.09
合 計	94.59

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	銀行等保有株式取得機構債券 政府保証第26回	30,000,000	100.01	30,004,029	100.01	30,004,029	0.1	2017/1/20	10.92
2	日本	特殊債券	阪神高速道路債券 政府保証第2回	20,000,000	100.35	20,070,538	100.35	20,070,538	1.7	2017/3/16	7.31
3	日本	特殊債券	公営企業債券 第26回財投機関債	10,000,000	100.40	10,040,950	100.40	10,040,950	1.78	2017/3/24	3.65
4	日本	地方債証券	北海道 公募平成18年度第12回	10,000,000	100.31	10,031,236	100.31	10,031,236	1.9	2017/2/28	3.65
5	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第15回	10,000,000	100.20	10,020,242	100.20	10,020,242	0.931	2017/3/17	3.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	3.65
特殊債券	25.54
合 計	29.20