有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月20日-平成27年5月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円為替ヘッジクラス	74,646	9,087	678,308,202	9,085	678,158,910	98.86
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0053	1,000,797	1.0054	1,000,896	0.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
親投資信託受益証券	0.14
合 計	99.01

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円クラス	644,205	11,210	7,222,037,969	11,175	7,198,990,875	97.24
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0053	1,000,797	1.0054	1,000,896	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.24
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.25

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円為替ヘッジクラス	10,963	9,168	100,512,011	9,085	99,598,855	98.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	99,553	1.0053	100,080	1.0054	100,090	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.85
親投資信託受益証券	0.09
合 計	98.95

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円クラス	87,982	11,024	969,938,515	11,175	983,198,850	98.45
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0053	1,000,797	1.0054	1,000,896	0.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.45
親投資信託受益証券	0.10
合 計	98.55

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第859回	20,000,000	100.82	20,165,776	100.82	20,165,776	1.5	2016/1/25	7.21
2	日本	特殊債券	東日本高速道路債券 政府保証第1回	20,000,000	100.60	20,121,858	100.60	20,121,858	1.6	2015/11/25	7.19
3	日本	特殊債券	本州四国連絡橋債券 政府保証第27回	20,000,000	100.22	20,045,058	100.22	20,045,058	1.4	2015/8/31	7.17
4	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券 政府保証第10回	20,000,000	100.20	20,040,787	100.20	20,040,787	1.4	2015/8/26	7.17
5	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第14回	10,000,000	101.78	10,178,812	101.78	10,178,812	1.9	2016/6/22	3.64
6	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第6回	10,000,000	100.71	10,071,354	100.71	10,071,354	1.65	2015/12/18	3.60
7	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第200回	10,000,000	100.28	10,028,475	100.28	10,028,475	1.3	2015/9/25	3.58
8	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第347回	10,000,000	100.28	10,028,019	100.28	10,028,019	1.3	2015/9/22	3.58
9	日本	特殊債券	中小企業債券 政府保証第186回	10,000,000	100.25	10,025,300	100.25	10,025,300	1.3	2015/9/15	3.58
10	日本	地方債証券	埼玉県 公募平成17年度第3回	10,000,000	100.09	10,009,405	100.09	10,009,405	1.3	2015/7/28	3.58
11	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第249回	10,000,000	100.06	10,006,683	100.06	10,006,683	0.5	2015/8/27	3.58
12	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第32回	10,000,000	100.02	10,002,044	100.02	10,002,044	0.161	2015/9/18	3.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	3.58
特殊債券	53.92
合 計	57.50