有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月21日-令和1年11月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円為替ヘッジクラス	50,796	7,152	363,292,992	7,154	363,394,584	93.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0043	999,801	1.0043	999,801	0.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.81
親投資信託受益証券	0.25
合 計	94.07

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円クラス	320,478	8,271	2,650,673,538	8,279	2,653,237,362	93.38
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0043	999,801	1.0043	999,801	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.38
親投資信託受益証券	0.03
合 計	93.41

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円為替ヘッジクラス	9,608	7,090	68,126,196	7,154	68,735,632	92.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	99,553	1.0043	99,981	1.0043	99,981	0.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	92.81
親投資信託受益証券	0.13
合 計	92.95

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円クラス	51,511	8,122	418,421,277	8,279	426,459,569	95.16
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0043	999,801	1.0043	999,801	0.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.16
親投資信託受益証券	0.22
合 計	95.38

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第8回	17,000,000	100.07	17,012,630	100.07	17,012,630	1.3	2020/1/20	25.19
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第100回	10,000,000	100.23	10,023,165	100.23	10,023,165	1.4	2020/2/28	14.84
3	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第32回	10,000,000	100.14	10,014,472	100.14	10,014,472	0.16	2020/9/16	14.83
4	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第115回	3,000,000	100.65	3,019,542	100.65	3,019,542	1	2020/8/31	4.47
5	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第112回	3,000,000	100.62	3,018,768	100.62	3,018,768	1.1	2020/7/31	4.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	63.80
合 計	63.80