有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月20日-令和2年11月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円為替ヘッジクラス	45,766	6,744	308,688,315	6,746	308,737,436	94.69
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0040	999,503	1.0039	999,403	0.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.69
親投資信託受益証券	0.30
合 計	95.00

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円クラス	271,346	7,324	1,987,551,884	7,342	1,992,222,332	94.88
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0040	999,503	1.0039	999,403	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.88
親投資信託受益証券	0.04
合 計	94.93

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円為替ヘッジクラス	9,847	6,676	65,740,035	6,746	66,427,862	94.91
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	99,553	1.0040	99,951	1.0039	99,941	0.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.91
親投資信託受益証券	0.14
合 計	95.05

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円クラス	40,530	7,290	295,477,074	7,342	297,571,260	94.79
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0040	999,503	1.0039	999,403	0.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.79
親投資信託受益証券	0.31
合 計	95.11

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券 第955回	18,000,000	100.01	18,003,012	100.01	18,003,012	―	2021/3/8	38.58
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第126回	10,000,000	100.10	10,010,804	100.10	10,010,804	1.2	2021/1/29	21.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	38.58
特殊債券	21.45
合 計	60.04