有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年11月20日-令和4年5月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円為替ヘッジクラス	34,662	6,094	211,230,228	6,039	209,323,818	94.26
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0032	998,706	1.0032	998,706	0.44

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.26
親投資信託受益証券	0.44
合 計	94.71

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円クラス	167,655	8,582	1,438,815,210	8,595	1,440,994,725	94.65
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0032	998,706	1.0032	998,706	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.65
親投資信託受益証券	0.06
合 計	94.71

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円為替ヘッジクラス	6,093	6,234	37,984,403	6,039	36,795,627	94.12
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	99,553	1.0033	99,881	1.0032	99,871	0.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.12
親投資信託受益証券	0.25
合 計	94.38

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円クラス	16,635	8,316	138,336,660	8,595	142,977,825	94.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0033	998,806	1.0032	998,706	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.06
親投資信託受益証券	0.65
合 計	94.72

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	中部国際空港債券 政府保証第18回	10,000,000	100.51	10,051,387	100.51	10,051,387	0.668	2023/3/22	21.56
2	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第43回	10,000,000	100.35	10,035,725	100.35	10,035,725	0.734	2022/12/16	21.52
3	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第39回	5,000,000	100.12	5,006,010	100.12	5,006,010	0.801	2022/8/15	10.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	53.82
合 計	53.82