有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年5月20日-令和3年11月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円為替ヘッジクラス	38,406	6,624	254,401,344	6,622	254,324,532	94.28
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0035	999,005	1.0034	998,905	0.37

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.28
親投資信託受益証券	0.37
合 計	94.65

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円クラス	192,491	7,800	1,501,429,800	7,902	1,521,063,882	94.94
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0035	999,005	1.0034	998,905	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.94
親投資信託受益証券	0.06
合 計	95.00

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円為替ヘッジクラス	6,152	6,660	40,972,320	6,622	40,738,544	94.56
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	99,553	1.0035	99,901	1.0034	99,891	0.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.56
親投資信託受益証券	0.23
合 計	94.79

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円クラス	20,864	7,892	164,671,832	7,902	164,867,328	94.31
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0035	999,005	1.0034	998,905	0.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.31
親投資信託受益証券	0.57
合 計	94.88

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券(6年) 第18回	10,000,000	100.02	10,002,704	100.02	10,002,704	0.001	2022/5/30	21.45
2	日本	特殊債券	原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券 政府保証第11回	10,000,000	100.02	10,002,522	100.02	10,002,522	0.001	2022/5/20	21.45
3	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第39回	5,000,000	100.55	5,027,850	100.55	5,027,850	0.801	2022/8/15	10.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	53.68
合 計	53.68