有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月20日-平成26年11月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円為替ヘッジクラス	96,919	9,174	889,226,009	9,234	894,950,046	96.71
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0050	1,000,498	1.0050	1,000,498	0.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.71
親投資信託受益証券	0.10
合 計	96.82

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円クラス	437,138	10,837	4,737,504,931	11,062	4,835,620,556	95.88
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0050	1,000,498	1.0050	1,000,498	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.88
親投資信託受益証券	0.01
合 計	95.90

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円為替ヘッジクラス	13,072	9,444	123,464,909	9,234	120,706,848	96.40
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	99,553	1.0049	100,040	1.0050	100,050	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.40
親投資信託受益証券	0.07
合 計	96.48

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円クラス	90,294	10,933	987,252,047	11,062	998,832,228	94.21
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0049	1,000,399	1.0050	1,000,498	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.21
親投資信託受益証券	0.09
合 計	94.30

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第327回	15,000,000	100.01	15,002,730	100.01	15,002,730	0.1	2015/4/15	4.64
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第324回	14,000,000	100.00	14,000,545	100.00	14,000,545	0.1	2015/1/15	4.33
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第337回	13,000,000	100.20	13,026,340	100.20	13,026,340	1.3	2015/2/27	4.03
4	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第347回	10,000,000	100.88	10,088,261	100.88	10,088,261	1.3	2015/9/22	3.12
5	日本	特殊債券	本州四国連絡橋債券 政府保証第27回	10,000,000	100.86	10,086,686	100.86	10,086,686	1.4	2015/8/31	3.12
6	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第343回	10,000,000	100.60	10,060,840	100.60	10,060,840	1.3	2015/6/30	3.11
7	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第849回	10,000,000	100.29	10,029,929	100.29	10,029,929	1.5	2015/3/20	3.10
8	日本	特殊債券	阪神高速道路債券 政府保証第144回	10,000,000	100.29	10,029,193	100.29	10,029,193	1.5	2015/3/17	3.10
9	日本	特殊債券	農林債券 利付第721回い号	10,000,000	100.24	10,024,112	100.24	10,024,112	0.6	2015/6/26	3.10
10	日本	特殊債券	商工債券 利付第720回い号	10,000,000	100.22	10,022,260	100.22	10,022,260	0.65	2015/5/27	3.10
11	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第246回	10,000,000	100.22	10,022,246	100.22	10,022,246	0.65	2015/5/27	3.10
12	日本	特殊債券	商工債券 利付第721回い号	10,000,000	100.22	10,022,096	100.22	10,022,096	0.55	2015/6/26	3.10
13	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第245回	10,000,000	100.19	10,019,561	100.19	10,019,561	0.7	2015/4/27	3.10
14	日本	特殊債券	農林債券 利付第717回い号	10,000,000	100.10	10,010,531	100.10	10,010,531	0.75	2015/2/27	3.10
15	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第195回	10,000,000	100.10	10,010,292	100.10	10,010,292	1.4	2015/1/26	3.10
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第325回	10,000,000	100.01	10,001,256	100.01	10,001,256	0.1	2015/2/15	3.09
17	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第341回	3,000,000	100.50	3,015,020	100.50	3,015,020	1.3	2015/5/29	0.93
18	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第339回	3,000,000	100.42	3,012,629	100.42	3,012,629	1.4	2015/4/28	0.93
19	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第338回	2,000,000	100.34	2,006,865	100.34	2,006,865	1.5	2015/3/27	0.62
20	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第336回	2,000,000	100.11	2,002,280	100.11	2,002,280	1.4	2015/1/28	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	12.08
特殊債券	44.45
合 計	56.53