有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年11月20日-令和2年5月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円為替ヘッジクラス	50,841	6,567	333,919,620	6,462	328,534,542	94.46
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0042	999,702	1.0042	999,702	0.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.46
親投資信託受益証券	0.28
合 計	94.75

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円クラス	301,077	7,449	2,243,014,617	7,394	2,226,163,338	94.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0042	999,702	1.0042	999,702	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.92
親投資信託受益証券	0.04
合 計	94.96

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円為替ヘッジクラス	9,876	6,332	62,538,540	6,462	63,818,712	94.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	99,553	1.0042	99,971	1.0042	99,971	0.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.76
親投資信託受益証券	0.14
合 計	94.91

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円クラス	45,696	7,223	330,106,545	7,394	337,876,224	94.82
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0042	999,702	1.0042	999,702	0.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.82
親投資信託受益証券	0.28
合 計	95.10

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第115回	18,000,000	100.16	18,029,752	100.16	18,029,752	1	2020/8/31	38.63
2	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第32回	10,000,000	100.04	10,004,773	100.04	10,004,773	0.16	2020/9/16	21.43
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第112回	3,000,000	100.09	3,002,847	100.09	3,002,847	1.1	2020/7/31	6.43

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	66.50
合 計	66.50