有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円為替ヘッジクラス	67,740	7,215	488,744,100	7,200	487,728,000	94.79
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0045	1,000,000	1.0045	1,000,000	0.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.79
親投資信託受益証券	0.19
合 計	94.98

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円クラス	373,523	8,182	3,056,507,989	8,124	3,034,500,852	95.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0045	1,000,000	1.0045	1,000,000	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.00
親投資信託受益証券	0.03
合 計	95.03

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円為替ヘッジクラス	9,887	7,274	71,920,525	7,200	71,186,400	94.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	99,553	1.0045	100,000	1.0045	100,000	0.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.87
親投資信託受益証券	0.13
合 計	95.00

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円クラス	58,423	8,347	487,707,191	8,124	474,628,452	94.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0045	1,000,000	1.0045	1,000,000	0.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.92
親投資信託受益証券	0.20
合 計	95.12

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第100回	10,000,000	100.92	10,092,910	100.92	10,092,910	1.4	2020/2/28	13.55
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第85回	10,000,000	100.12	10,012,720	100.12	10,012,720	1.4	2019/7/31	13.44
3	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第27回	10,000,000	100.06	10,006,170	100.06	10,006,170	0.372	2019/8/19	13.44

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	40.44
合 計	40.44