有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/05/20-2022/11/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円為替ヘッジクラス	34,972	5,916	206,925,790	5,918	206,964,296	94.31
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0030	998,507	1.0030	998,507	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.31
親投資信託受益証券	0.45
合 計	94.76

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円クラス	153,154	8,571	1,312,682,934	8,375	1,282,664,750	94.34
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0030	998,507	1.0030	998,507	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.34
親投資信託受益証券	0.07
合 計	94.42

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円為替ヘッジクラス	5,797	5,947	34,478,324	5,918	34,306,646	94.27
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	99,553	1.0031	99,861	1.0030	99,851	0.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.27
親投資信託受益証券	0.27
合 計	94.55

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円クラス	14,300	8,792	125,738,384	8,375	119,762,500	94.04
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0031	998,607	1.0030	998,507	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.04
親投資信託受益証券	0.78
合 計	94.82

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第26回	11,000,000	100.51	11,056,155	100.51	11,056,155	0.911	2023/7/19	23.72
2	日本	特殊債券	中部国際空港債券 政府保証第18回	10,000,000	100.16	10,016,434	100.16	10,016,434	0.668	2023/3/22	21.48
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第197回	7,000,000	100.58	7,040,770	100.58	7,040,770	0.835	2023/8/31	15.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	60.31
合 計	60.31