有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月20日-平成27年11月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円為替ヘッジクラス	47,623	8,381	399,128,363	8,381	399,128,363	90.69
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0057	1,001,195	1.0057	1,001,195	0.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	90.69
親投資信託受益証券	0.22
合 計	90.91

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円クラス	780,335	10,271	8,015,533,254	10,214	7,970,341,690	94.62
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0057	1,001,195	1.0057	1,001,195	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.62
親投資信託受益証券	0.01
合 計	94.64

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円為替ヘッジクラス	9,737	8,527	83,034,767	8,381	81,605,797	94.83
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	99,553	1.0057	100,120	1.0057	100,120	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.83
親投資信託受益証券	0.11
合 計	94.95

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円クラス	122,585	10,626	1,302,708,126	10,214	1,252,083,190	94.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0057	1,001,195	1.0057	1,001,195	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.99
親投資信託受益証券	0.07
合 計	95.07

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第859回	20,000,000	100.10	20,020,840	100.10	20,020,840	1.5	2016/1/25	7.26
2	日本	地方債証券	兵庫県 公募平成18年度第7回	10,000,000	101.15	10,115,336	101.15	10,115,336	2.1	2016/7/27	3.67
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第14回	10,000,000	100.87	10,087,861	100.87	10,087,861	1.9	2016/6/22	3.66
4	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第35回	10,000,000	100.23	10,023,552	100.23	10,023,552	1.6	2016/2/25	3.63
5	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第46回	10,000,000	100.08	10,008,339	100.08	10,008,339	0.255	2016/6/20	3.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	7.30
特殊債券	14.55
合 計	21.86