有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年11月20日-令和3年5月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円為替ヘッジクラス	43,514	6,730	292,849,220	6,729	292,805,706	94.29
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0037	999,204	1.0037	999,204	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.29
親投資信託受益証券	0.32
合 計	94.61

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円クラス	236,885	7,723	1,829,462,855	7,748	1,835,384,980	94.74
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0037	999,204	1.0037	999,204	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.74
親投資信託受益証券	0.05
合 計	94.79

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円為替ヘッジクラス	9,641	6,724	64,833,975	6,729	64,874,289	94.63
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	99,553	1.0037	99,921	1.0037	99,921	0.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.63
親投資信託受益証券	0.14
合 計	94.77

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円クラス	27,336	7,648	209,069,008	7,748	211,799,328	94.35
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0037	999,204	1.0037	999,204	0.44

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.35
親投資信託受益証券	0.44
合 計	94.80

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第152回	10,000,000	100.57	10,057,636	100.57	10,057,636	1.1	2021/12/28	21.56
2	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券(8年) 第2回	10,000,000	100.27	10,027,264	100.27	10,027,264	0.502	2021/12/24	21.49
3	日本	国債証券	国庫短期証券 第998回	5,000,000	100.01	5,000,961	100.01	5,000,961	―	2021/9/6	10.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	10.72
特殊債券	43.06
合 計	53.78