有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月20日-平成29年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円為替ヘッジクラス	102,373	7,723	790,725,980	7,711	789,398,203	94.89
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0052	1,000,697	1.0052	1,000,697	0.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.89
親投資信託受益証券	0.12
合 計	95.01

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円クラス	609,363	8,977	5,470,251,651	9,018	5,495,235,534	94.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0052	1,000,697	1.0052	1,000,697	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.95
親投資信託受益証券	0.01
合 計	94.96

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円為替ヘッジクラス	12,267	7,749	95,061,629	7,711	94,590,837	94.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	99,553	1.0053	100,080	1.0052	100,070	0.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.99
親投資信託受益証券	0.10
合 計	95.09

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円クラス	88,653	8,978	795,983,371	9,018	799,472,754	94.58
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0053	1,000,797	1.0052	1,000,697	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.58
親投資信託受益証券	0.11
合 計	94.70

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	農林債券 利付第755回い号	20,000,000	100.09	20,019,137	100.09	20,019,137	0.3	2018/4/27	7.48
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第40回	10,000,000	100.79	10,079,138	100.79	10,079,138	1.69	2018/6/20	3.76
3	日本	地方債証券	大阪府 公募第312回	10,000,000	100.38	10,038,464	100.38	10,038,464	1.6	2018/3/28	3.75
4	日本	地方債証券	名古屋市 公募第462回	10,000,000	100.31	10,031,363	100.31	10,031,363	1.44	2018/3/20	3.75
5	日本	地方債証券	神奈川県 公募(5年)第56回	10,000,000	100.06	10,006,579	100.06	10,006,579	0.29	2018/3/20	3.74
6	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第280回	10,000,000	100.04	10,004,844	100.04	10,004,844	0.2	2018/3/27	3.74
7	日本	特殊債券	都市再生債券 財投機関債第102回	10,000,000	100.02	10,002,340	100.02	10,002,340	0.1	2018/3/20	3.74
8	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第54回財投機関債	10,000,000	100.00	10,000,600	100.00	10,000,600	0.009	2018/5/11	3.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	11.24
特殊債券	22.47
合 計	33.72