有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円為替ヘッジクラス	92,383	7,598	702,012,874	7,568	699,154,544	94.40
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0051	1,000,598	1.0051	1,000,598	0.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.40
親投資信託受益証券	0.13
合 計	94.53

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円クラス	540,332	8,622	4,658,742,504	8,590	4,641,451,880	95.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0051	1,000,598	1.0051	1,000,598	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.01
親投資信託受益証券	0.02
合 計	95.03

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円為替ヘッジクラス	8,415	7,617	64,104,780	7,568	63,684,720	94.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	99,553	1.0051	100,060	1.0051	100,060	0.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.72
親投資信託受益証券	0.14
合 計	94.87

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド-日本円クラス	84,375	8,695	733,652,437	8,590	724,781,250	94.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	995,521	1.0051	1,000,598	1.0051	1,000,598	0.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.97
親投資信託受益証券	0.13
合 計	95.11

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド
該当事項はありません。



該当事項はありません。