有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月24日-平成27年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 1月23日現在) | 第3期 (平成27年 7月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,351,637 | 1,549,683 |
| 親投資信託受益証券 | 134,008,137 | 149,228,134 |
| 未収入金 | 370,000 | 1,050,000 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 135,729,776 | 151,827,819 |
| 資産合計 | 135,729,776 | 151,827,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 14,713 | 40,015 |
| 未払委託者報酬 | 358,296 | 1,040,322 |
| その他未払費用 | 769 | 2,342 |
| 流動負債合計 | 373,778 | 1,082,679 |
| 負債合計 | 373,778 | 1,082,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,999,798 | 120,486,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,356,200 | 30,258,888 |
| (分配準備積立金) | 11,516,014 | 11,923,744 |
| 元本等合計 | 135,355,998 | 150,745,140 |
| 純資産合計 | 135,355,998 | 150,745,140 |
| 負債純資産合計 | 135,729,776 | 151,827,819 |
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