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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月24日-平成27年7月23日)

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【提出】: 2015/10/15 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第2期 (平成27年 1月23日現在)	第3期 (平成27年 7月23日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,351,637	1,549,683
親投資信託受益証券	134,008,137	149,228,134
未収入金	370,000	1,050,000
未収利息	2	2
流動資産合計	135,729,776	151,827,819
資産合計	135,729,776	151,827,819
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	14,713	40,015
未払委託者報酬	358,296	1,040,322
その他未払費用	769	2,342
流動負債合計	373,778	1,082,679
負債合計	373,778	1,082,679
純資産の部
元本等
元本	104,999,798	120,486,252
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	30,356,200	30,258,888
(分配準備積立金)	11,516,014	11,923,744
元本等合計	135,355,998	150,745,140
純資産合計	135,355,998	150,745,140
負債純資産合計	135,729,776	151,827,819

開示資料

決算

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