有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月24日-平成30年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2018年 1月23日現在) | 第9期 (2018年 7月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,043,778 | 971,369 |
| 親投資信託受益証券 | 105,057,744 | 92,734,589 |
| 未収入金 | 740,000 | 630,000 |
| 流動資産合計 | 106,841,522 | 94,335,958 |
| 資産合計 | 106,841,522 | 94,335,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 27,244 | 24,463 |
| 未払委託者報酬 | 708,177 | 635,832 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 1,565 | 1,408 |
| 流動負債合計 | 736,987 | 661,704 |
| 負債合計 | 736,987 | 661,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,657,601 | 78,293,537 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,446,934 | 15,380,717 |
| (分配準備積立金) | 12,963,044 | 12,308,352 |
| 元本等合計 | 106,104,535 | 93,674,254 |
| 純資産合計 | 106,104,535 | 93,674,254 |
| 負債純資産合計 | 106,841,522 | 94,335,958 |
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