有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2019年 1月23日現在) | 第11期 (2019年 7月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 846,869 | 868,665 |
| 親投資信託受益証券 | 82,159,356 | 82,436,952 |
| 未収入金 | 620,000 | 600,000 |
| 流動資産合計 | 83,626,225 | 83,905,617 |
| 資産合計 | 83,626,225 | 83,905,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23,645 | 23,482 |
| 未払委託者報酬 | 614,687 | 610,473 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 1,361 | 1,322 |
| 流動負債合計 | 639,694 | 635,278 |
| 負債合計 | 639,694 | 635,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,528,035 | 65,396,548 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,458,496 | 17,873,791 |
| (分配準備積立金) | 11,868,291 | 12,168,519 |
| 元本等合計 | 82,986,531 | 83,270,339 |
| 純資産合計 | 82,986,531 | 83,270,339 |
| 負債純資産合計 | 83,626,225 | 83,905,617 |
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