有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/07/24-2025/01/23)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2024年 7月23日現在) | 第22期 (2025年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,047,295 | 2,174,672 |
| 親投資信託受益証券 | 197,232,525 | 198,415,840 |
| 未収入金 | 1,440,000 | 1,380,000 |
| 未収利息 | 4 | 14 |
| 流動資産合計 | 200,719,824 | 201,970,526 |
| 資産合計 | 200,719,824 | 201,970,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 100,941 | 1,481 |
| 未払受託者報酬 | 50,810 | 54,694 |
| 未払委託者報酬 | 1,321,011 | 1,422,006 |
| その他未払費用 | 2,987 | 3,224 |
| 流動負債合計 | 1,475,749 | 1,481,405 |
| 負債合計 | 1,475,749 | 1,481,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,684,813 | 105,039,013 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,559,262 | 95,450,108 |
| (分配準備積立金) | 54,047,901 | 54,787,632 |
| 元本等合計 | 199,244,075 | 200,489,121 |
| 純資産合計 | 199,244,075 | 200,489,121 |
| 負債純資産合計 | 200,719,824 | 201,970,526 |
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