有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/26-2023/01/23)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2022年 7月25日現在) | 第18期 (2023年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,652,678 | 1,531,930 |
| 親投資信託受益証券 | 162,647,834 | 151,853,738 |
| 未収入金 | 1,130,000 | 2,750,000 |
| 流動資産合計 | 165,430,512 | 156,135,668 |
| 資産合計 | 165,430,512 | 156,135,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,559,400 |
| 未払受託者報酬 | 40,004 | 43,629 |
| 未払委託者報酬 | 1,039,960 | 1,134,263 |
| その他未払費用 | 2,339 | 2,555 |
| 流動負債合計 | 1,082,303 | 2,739,847 |
| 負債合計 | 1,082,303 | 2,739,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,741,325 | 96,501,581 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,606,884 | 56,894,240 |
| (分配準備積立金) | 34,049,323 | 35,226,985 |
| 元本等合計 | 164,348,209 | 153,395,821 |
| 純資産合計 | 164,348,209 | 153,395,821 |
| 負債純資産合計 | 165,430,512 | 156,135,668 |
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