有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2022年 1月24日現在) | 第17期 (2022年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,327,098 | 1,652,678 |
| 親投資信託受益証券 | 123,923,129 | 162,647,834 |
| 未収入金 | 750,000 | 1,130,000 |
| 流動資産合計 | 126,000,227 | 165,430,512 |
| 資産合計 | 126,000,227 | 165,430,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 32,318 | 40,004 |
| 未払委託者報酬 | 840,321 | 1,039,960 |
| その他未払費用 | 1,883 | 2,339 |
| 流動負債合計 | 874,522 | 1,082,303 |
| 負債合計 | 874,522 | 1,082,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,730,852 | 96,741,325 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,394,853 | 67,606,884 |
| (分配準備積立金) | 23,023,704 | 34,049,323 |
| 元本等合計 | 125,125,705 | 164,348,209 |
| 純資産合計 | 125,125,705 | 164,348,209 |
| 負債純資産合計 | 126,000,227 | 165,430,512 |
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