有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成28年 7月25日現在) | 第6期 (平成29年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,141,136 | 1,034,686 |
| 親投資信託受益証券 | 115,303,849 | 100,405,059 |
| 未収入金 | 15,940,000 | 720,000 |
| 流動資産合計 | 132,384,985 | 102,159,745 |
| 資産合計 | 132,384,985 | 102,159,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,999,999 | 18,696 |
| 未払受託者報酬 | 33,771 | 27,022 |
| 未払委託者報酬 | 877,945 | 702,584 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 1,968 | 1,560 |
| 流動負債合計 | 15,913,684 | 749,863 |
| 負債合計 | 15,913,684 | 749,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,980,884 | 86,805,341 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,490,417 | 14,604,541 |
| (分配準備積立金) | 11,920,159 | 11,559,382 |
| 元本等合計 | 116,471,301 | 101,409,882 |
| 純資産合計 | 116,471,301 | 101,409,882 |
| 負債純資産合計 | 132,384,985 | 102,159,745 |
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