- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/01/24-2025/07/23)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2025年 1月23日現在) | 第23期 (2025年 7月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,174,672 | 2,312,717 |
| 親投資信託受益証券 | 198,415,840 | 212,531,054 |
| 未収入金 | 1,380,000 | 1,360,000 |
| 未収利息 | 14 | 30 |
| 流動資産合計 | 201,970,526 | 216,203,801 |
| 資産合計 | 201,970,526 | 216,203,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,481 | - |
| 未払受託者報酬 | 54,694 | 55,861 |
| 未払委託者報酬 | 1,422,006 | 1,452,393 |
| その他未払費用 | 3,224 | 3,287 |
| 流動負債合計 | 1,481,405 | 1,511,541 |
| 負債合計 | 1,481,405 | 1,511,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,039,013 | 109,718,232 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,450,108 | 104,974,028 |
| (分配準備積立金) | 54,787,632 | 56,094,936 |
| 元本等合計 | 200,489,121 | 214,692,260 |
| 純資産合計 | 200,489,121 | 214,692,260 |
| 負債純資産合計 | 201,970,526 | 216,203,801 |
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