有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/01/24-2024/07/23)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2024年 1月23日現在) | 第21期 (2024年 7月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,741,520 | 2,047,295 |
| 親投資信託受益証券 | 173,618,481 | 197,232,525 |
| 未収入金 | 3,340,000 | 1,440,000 |
| 未収利息 | - | 4 |
| 流動資産合計 | 178,700,001 | 200,719,824 |
| 資産合計 | 178,700,001 | 200,719,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,188,820 | 100,941 |
| 未払受託者報酬 | 46,063 | 50,810 |
| 未払委託者報酬 | 1,197,514 | 1,321,011 |
| その他未払費用 | 2,701 | 2,987 |
| 流動負債合計 | 3,435,098 | 1,475,749 |
| 負債合計 | 3,435,098 | 1,475,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,663,891 | 101,684,813 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,601,012 | 97,559,262 |
| (分配準備積立金) | 41,022,217 | 54,047,901 |
| 元本等合計 | 175,264,903 | 199,244,075 |
| 純資産合計 | 175,264,903 | 199,244,075 |
| 負債純資産合計 | 178,700,001 | 200,719,824 |
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