有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/07/25-2024/01/23)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2023年 7月24日現在) | 第20期 (2024年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,715,007 | 1,741,520 |
| 親投資信託受益証券 | 166,617,567 | 173,618,481 |
| 未収入金 | 1,090,000 | 3,340,000 |
| 流動資産合計 | 169,422,574 | 178,700,001 |
| 資産合計 | 169,422,574 | 178,700,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,188,820 |
| 未払受託者報酬 | 43,055 | 46,063 |
| 未払委託者報酬 | 1,119,214 | 1,197,514 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 2,532 | 2,701 |
| 流動負債合計 | 1,164,804 | 3,435,098 |
| 負債合計 | 1,164,804 | 3,435,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,941,704 | 96,663,891 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,316,066 | 78,601,012 |
| (分配準備積立金) | 38,039,216 | 41,022,217 |
| 元本等合計 | 168,257,770 | 175,264,903 |
| 純資産合計 | 168,257,770 | 175,264,903 |
| 負債純資産合計 | 169,422,574 | 178,700,001 |
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