有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2021年 1月25日現在) | 第15期 (2021年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 830,664 | 948,204 |
| 親投資信託受益証券 | 81,334,080 | 94,602,921 |
| 未収入金 | 520,000 | 570,000 |
| 流動資産合計 | 82,684,744 | 96,121,125 |
| 資産合計 | 82,684,744 | 96,121,125 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 19,347 | 24,504 |
| 未払委託者報酬 | 502,856 | 636,912 |
| その他未払費用 | 1,104 | 1,409 |
| 流動負債合計 | 523,307 | 662,825 |
| 負債合計 | 523,307 | 662,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,772,336 | 62,354,596 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,389,101 | 33,103,704 |
| (分配準備積立金) | 11,565,483 | 21,817,335 |
| 元本等合計 | 82,161,437 | 95,458,300 |
| 純資産合計 | 82,161,437 | 95,458,300 |
| 負債純資産合計 | 82,684,744 | 96,121,125 |
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