有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年 7月27日現在) | 第14期 (2021年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 612,612 | 830,664 |
| 親投資信託受益証券 | 62,324,390 | 81,334,080 |
| 未収入金 | 480,000 | 520,000 |
| 流動資産合計 | 63,417,002 | 82,684,744 |
| 資産合計 | 63,417,002 | 82,684,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 17,234 | 19,347 |
| 未払委託者報酬 | 448,221 | 502,856 |
| その他未払費用 | 969 | 1,104 |
| 流動負債合計 | 466,424 | 523,307 |
| 負債合計 | 466,424 | 523,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,594,780 | 66,772,336 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,355,798 | 15,389,101 |
| (分配準備積立金) | 10,072,879 | 11,565,483 |
| 元本等合計 | 62,950,578 | 82,161,437 |
| 純資産合計 | 62,950,578 | 82,161,437 |
| 負債純資産合計 | 63,417,002 | 82,684,744 |
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