有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/24-2023/07/24)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2023年 1月23日現在) | 第19期 (2023年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,531,930 | 1,715,007 |
| 親投資信託受益証券 | 151,853,738 | 166,617,567 |
| 未収入金 | 2,750,000 | 1,090,000 |
| 流動資産合計 | 156,135,668 | 169,422,574 |
| 資産合計 | 156,135,668 | 169,422,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,559,400 | - |
| 未払受託者報酬 | 43,629 | 43,055 |
| 未払委託者報酬 | 1,134,263 | 1,119,214 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 2,555 | 2,532 |
| 流動負債合計 | 2,739,847 | 1,164,804 |
| 負債合計 | 2,739,847 | 1,164,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,501,581 | 97,941,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,894,240 | 70,316,066 |
| (分配準備積立金) | 35,226,985 | 38,039,216 |
| 元本等合計 | 153,395,821 | 168,257,770 |
| 純資産合計 | 153,395,821 | 168,257,770 |
| 負債純資産合計 | 156,135,668 | 169,422,574 |
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