有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成29年 1月23日現在) | 第7期 (平成29年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,034,686 | 1,038,764 |
| 親投資信託受益証券 | 100,405,059 | 99,705,851 |
| 未収入金 | 720,000 | 720,000 |
| 流動資産合計 | 102,159,745 | 101,464,615 |
| 資産合計 | 102,159,745 | 101,464,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,696 | - |
| 未払受託者報酬 | 27,022 | 27,132 |
| 未払委託者報酬 | 702,584 | 705,315 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 1,560 | 1,548 |
| 流動負債合計 | 749,863 | 733,996 |
| 負債合計 | 749,863 | 733,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,805,341 | 86,385,453 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,604,541 | 14,345,166 |
| (分配準備積立金) | 11,559,382 | 12,857,172 |
| 元本等合計 | 101,409,882 | 100,730,619 |
| 純資産合計 | 101,409,882 | 100,730,619 |
| 負債純資産合計 | 102,159,745 | 101,464,615 |
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