有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/07/24-2026/01/23)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2025年 7月23日現在) | 第24期 (2026年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,312,717 | 2,774,492 |
| 親投資信託受益証券 | 212,531,054 | 264,289,219 |
| 未収入金 | 1,360,000 | 1,730,000 |
| 未収利息 | 30 | 56 |
| 流動資産合計 | 216,203,801 | 268,793,767 |
| 資産合計 | 216,203,801 | 268,793,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 55,861 | 64,422 |
| 未払委託者報酬 | 1,452,393 | 1,674,959 |
| その他未払費用 | 3,287 | 3,800 |
| 流動負債合計 | 1,511,541 | 1,743,181 |
| 負債合計 | 1,511,541 | 1,743,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,718,232 | 124,578,434 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,974,028 | 142,472,152 |
| (分配準備積立金) | 56,094,936 | 68,711,188 |
| 元本等合計 | 214,692,260 | 267,050,586 |
| 純資産合計 | 214,692,260 | 267,050,586 |
| 負債純資産合計 | 216,203,801 | 268,793,767 |
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