有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2021年 7月26日現在) | 第16期 (2022年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 948,204 | 1,327,098 |
| 親投資信託受益証券 | 94,602,921 | 123,923,129 |
| 未収入金 | 570,000 | 750,000 |
| 流動資産合計 | 96,121,125 | 126,000,227 |
| 資産合計 | 96,121,125 | 126,000,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 24,504 | 32,318 |
| 未払委託者報酬 | 636,912 | 840,321 |
| その他未払費用 | 1,409 | 1,883 |
| 流動負債合計 | 662,825 | 874,522 |
| 負債合計 | 662,825 | 874,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,354,596 | 79,730,852 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,103,704 | 45,394,853 |
| (分配準備積立金) | 21,817,335 | 23,023,704 |
| 元本等合計 | 95,458,300 | 125,125,705 |
| 純資産合計 | 95,458,300 | 125,125,705 |
| 負債純資産合計 | 96,121,125 | 126,000,227 |
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