有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月25日-平成30年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成29年 7月24日現在) | 第8期 (平成30年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,038,764 | 1,043,778 |
| 親投資信託受益証券 | 99,705,851 | 105,057,744 |
| 未収入金 | 720,000 | 740,000 |
| 流動資産合計 | 101,464,615 | 106,841,522 |
| 資産合計 | 101,464,615 | 106,841,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 27,132 | 27,244 |
| 未払委託者報酬 | 705,315 | 708,177 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 1,548 | 1,565 |
| 流動負債合計 | 733,996 | 736,987 |
| 負債合計 | 733,996 | 736,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,385,453 | 87,657,601 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,345,166 | 18,446,934 |
| (分配準備積立金) | 12,857,172 | 12,963,044 |
| 元本等合計 | 100,730,619 | 106,104,535 |
| 純資産合計 | 100,730,619 | 106,104,535 |
| 負債純資産合計 | 101,464,615 | 106,841,522 |
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