有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月24日-令和2年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2019年 7月23日現在) | 第12期 (2020年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 868,665 | 883,857 |
| 親投資信託受益証券 | 82,436,952 | 84,760,023 |
| 未収入金 | 600,000 | 590,000 |
| 流動資産合計 | 83,905,617 | 86,233,880 |
| 資産合計 | 83,905,617 | 86,233,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23,482 | 22,873 |
| 未払委託者報酬 | 610,473 | 594,634 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 1,322 | 1,318 |
| 流動負債合計 | 635,278 | 618,825 |
| 負債合計 | 635,278 | 618,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,396,548 | 61,318,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,873,791 | 24,296,962 |
| (分配準備積立金) | 12,168,519 | 12,294,142 |
| 元本等合計 | 83,270,339 | 85,615,055 |
| 純資産合計 | 83,270,339 | 85,615,055 |
| 負債純資産合計 | 83,905,617 | 86,233,880 |
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