有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月24日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2020年 1月23日現在) | 第13期 (2020年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 883,857 | 612,612 |
| 親投資信託受益証券 | 84,760,023 | 62,324,390 |
| 未収入金 | 590,000 | 480,000 |
| 流動資産合計 | 86,233,880 | 63,417,002 |
| 資産合計 | 86,233,880 | 63,417,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 22,873 | 17,234 |
| 未払委託者報酬 | 594,634 | 448,221 |
| その他未払費用 | 1,318 | 969 |
| 流動負債合計 | 618,825 | 466,424 |
| 負債合計 | 618,825 | 466,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,318,093 | 58,594,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,296,962 | 4,355,798 |
| (分配準備積立金) | 12,294,142 | 10,072,879 |
| 元本等合計 | 85,615,055 | 62,950,578 |
| 純資産合計 | 85,615,055 | 62,950,578 |
| 負債純資産合計 | 86,233,880 | 63,417,002 |
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